Estratégias Essenciais para Volume de Negociação O número de ações compradas e vendidas a cada dia em qualquer instrumento financeiro, conhecido como volume. É uma das maneiras mais precisas de medir o fluxo de dinheiro. Para aqueles que são novos para os mercados, o fluxo de dinheiro é usado por comerciantes para determinar as características gerais de oferta e demanda ou um instrumento financeiro na tentativa de prever sua direção futura. O volume elevado sugere que há um interesse aumentado no nome, e se é combinado com um movimento mais elevado no preço de parte, a seguir é usado frequentemente como um sinal do momentum ascendente forte. Manter um olho no volume irá garantir que você está no lado direito do comércio. Cada um dos indicadores discutidos abaixo usa o volume como entrada principal e lhe dará uma visão prática sobre como incorporar o volume em sua estratégia de negociação. Analisando o gráfico da Delta Air Lines Inc. (DAL), mostrado abaixo, você pode ver um enorme pico de volume no volume. 10 de setembro de 2017 graças a um anúncio de que a empresa iria aderir ao índice SampP 500 mercado de ações. A forte movimentação do preço das ações, combinada com um pico de volume, sugeriu que havia interesse renovado no estoque e marcou o início de uma forte mudança maior. Em geral, é melhor alinhar um forte aumento de volume com uma forte mudança nos fundamentos da empresa. No caso do DAL, a adição ao SampP 500 sugeriu que grandes fundos de índices e fundos mútuos estariam adicionando posições. Isso adicionaria uma camada de demanda subjacente que empurraria preços mais elevados. As telas para picos no volume teriam trazido este estoque à atenção dos comerciantes ativos. O indicador On-Balance-Volume, comumente referido como OBV, é usado para encontrar estoques que têm experimentado aumentos nítidos de volume sem uma mudança significativa no preço das ações. Quando os investidores institucionais começam a comprar ações, um dos objetivos é abster-se de empurrar o preço mais alto para que eles possam manter seu preço médio de entrada tão baixo quanto possível. É aqui que o indicador OBV se revela extremamente útil. Antes de mergulhar num exemplo, é importante notar que o indicador é calculado adicionando volume ao valor OBV anterior quando o preço de fecho mais recente é maior que o preço de fecho anterior. Se o preço de fechamento for menor do que o fechamento anterior, então o volume é subtraído do valor OBV anterior (para mais, veja: On-Balance Volume: The Way to Smart Money). Agora, vamos ver um exemplo: Como você pode ver a partir do gráfico da Microsoft Corp. (MSFT), o preço tendeu de lado entre 34,80 e 37,00 no final de 2017 e início de 2017. Observe como o indicador OBV foi tendência mais alta durante este período . O aumento OBV sugere que os comerciantes estavam se tornando bullish sobre o estoque e uma tela de ações para a subida dos valores OBV teria permitido comerciantes ativos para entrar no início antes do aumento para 41,11. (Para mais, veja: Confirmando movimentos de preços com osciladores de volume.) Outra estratégia comum que usa volume é utilizar o indicador de volume por preço. Na maioria dos casos, o volume é plotado na parte inferior de um gráfico como mostrado nos exemplos acima. No caso de volume por preço, é plotada no eixo vertical para que um comerciante pode ter uma idéia do volume negociado em vários pontos de preço. Níveis com volume extremo podem ser usados para identificar áreas onde o dinheiro inteligente decidiu buscar ativamente uma posição. Movimentos de volume forte em pontos-chave de preço é freqüentemente usado por comerciantes ativos para identificar áreas-chave de suporte e resistência e pode gerar sinais estratégicos buyingselling quando combinado com outros indicadores. Como você pode ver no gráfico da AmerisourceBergen Corp. (ABC), a maioria das negociações durante 2017 ocorreram entre 71,50 e 73, conforme identificado pelo indicador de volume por preço (barra azul usada Para ilustrar o intervalo de negociação chave). No caso de uma ampla venda do mercado, os comerciantes esperariam que o estoque encontrar apoio perto de 73. Observe como havia pouco volume entre 74 e 76 por causa da lacuna. Os comerciantes esperariam pouco apoio dos compradores entre estas áreas no evento de um pullback. O volume é um dos principais indicadores usados pelos comerciantes ativos para medir o fluxo de dinheiro. Como você viu nos exemplos acima, os indicadores que são derivados de usar o volume, tais como on-balance volume e volume por preço pode ser usado para criar estratégias lucrativas de negociação. Muitas vezes é uma idéia inteligente para combinar sinais comerciais gerados por mudanças no volume com uma mudança nos fundamentos de uma empresa. Simples telas de ações que identificam títulos com mudanças bruscas de volume são grandes candidatos para os comerciantes que procuram criar uma lista de observação. Como usar o volume para melhorar seu volume negociando é uma medida de quanto de um determinado recurso financeiro foi negociado em um determinado período de tempo. É uma ferramenta muito poderosa, mas é muitas vezes esquecido porque é um indicador tão simples. As informações de volume podem ser encontradas em qualquer lugar, mas poucos comerciantes ou investidores sabem como usá-lo para aumentar seus lucros e minimizar riscos. Para cada comprador precisa ser alguém que vendeu-lhes as ações que compraram, assim como deve haver um comprador para que um vendedor se livrar de suas ações. Esta batalha entre compradores e vendedores para o melhor preço em todos os prazos diferentes cria movimento, enquanto a longo prazo técnicos e fatores fundamentais jogar fora. Usando o volume para analisar ações (ou qualquer ativo financeiro) pode reforçar lucros e também reduzir o risco. Diretrizes básicas para o uso do volume Ao analisar o volume. Existem diretrizes que podemos usar para determinar a força ou fraqueza de um movimento. Como comerciantes, estamos mais inclinados a juntar fortes movimentos e não tomar parte em movimentos que mostram fraqueza - ou podemos até assistir a uma entrada na direção oposta de uma jogada fraca. Essas diretrizes não são verdadeiras em todas as situações, mas são uma boa ajuda geral nas decisões comerciais. Volume e interesse de mercado Um mercado crescente deve ver o volume crescente. Os compradores exigem números crescentes e entusiasmo crescente, a fim de manter empurrando os preços mais elevados. Aumento de preço e volume decrescente mostram falta de interesse e este é um aviso de uma reversão potencial. Isso pode ser difícil de envolver sua mente ao redor, mas o simples fato é que uma queda de preço (ou aumento) em pouco volume não é um sinal forte. Uma queda de preço (ou aumento) em grande volume é um sinal mais forte de que algo no estoque tem mudado fundamentalmente. Figura 1: Um gráfico diário de GLD mostrando aumento de preço e volume crescente. Exaustão Movimentos e Volume Em um mercado em ascensão ou queda, podemos ver movimentos de exaustão. Estes são geralmente movimentos bruscos no preço combinado com um aumento acentuado no volume, que sinalizam o fim potencial de uma tendência. Os participantes que esperaram e têm medo de perder mais da pilha de movimento em tops mercado, esgotando o número de compradores. Em um fundo do mercado, a queda dos preços eventualmente forçar um grande número de comerciantes, resultando em volatilidade e volume aumentado. Veremos uma diminuição no volume após o pico nessas situações, mas como o volume continua a se reproduzir nos próximos dias, semanas e meses podem ser analisados usando as outras diretrizes de volume. Figura 2: Um gráfico diário de GLD mostrando um pico de volume indicando uma mudança de direção. Volume pode ser muito útil na identificação de sinais de alta. Por exemplo, imagine aumentos de volume em um declínio de preço e então o preço move-se mais altamente, seguido por um movimento para trás mais baixo. Se o preço no movimento para trás menor permanece maior do que o nível anterior, e o volume é diminuído no segundo declínio, então isso normalmente é interpretado como um sinal de alta. Figura 3: Um gráfico SPY diário mostrando uma falta de interesse de venda no segundo declínio. Volume e Reversões de Preço Após um longo movimento de preço mais alto ou mais baixo, se o preço começa a variar com pouco movimento de preços e volume pesado, muitas vezes indica uma reversão. (Veja Retracement ou Reversal: Know The Difference para obter informações adicionais) Volume e Breakouts vs. False Breakouts No breakout inicial de um intervalo ou outro padrão de gráfico, um aumento no volume indica força no movimento. Pouca mudança no volume ou volume declinante em uma fuga indica a falta do interesse e uma probabilidade mais elevada para um breakout falso. QQQQ gráfico diário mostrando crescente volume em breakout. Border0 height373 longdescA20QQQQ20daily20chart20showing20increasing20volume20on20breakout. Srci. investopediainvarticlessitevolume-technical-analysis-4.gif largura500 gt Figura 4: Um gráfico diário QQQQ mostrando volume crescente em breakout. O volume deve ser considerado como relativo à história recente. Comparando hoje ao volume há 50 anos fornece dados irrelevantes. Quanto mais recentes forem os conjuntos de dados, mais relevantes serão. Os indicadores de volume são fórmulas matemáticas que são representadas visualmente nas plataformas de gráficos mais utilizadas. Cada indicador usa uma fórmula ligeiramente diferente e, conseqüentemente, um comerciante deve encontrar o indicador que trabalha melhor para sua aproximação particular do mercado. Indicadores não são necessários, mas podem ajudar no processo de decisão de negociação. Há muitos indicadores de volume, o seguinte irá fornecer uma amostragem de como vários podem ser usados. OBV é um indicador simples, mas eficaz. A partir de um número arbitrário, o volume é adicionado quando o mercado termina mais alto, ou o volume é subtraído quando o mercado termina mais baixo. Isso fornece um total de execução e mostra quais estoques estão sendo acumulados. Também pode mostrar divergências, como quando um preço sobe, mas o volume está aumentando em uma taxa mais lenta ou mesmo começando a cair. A Figura 5 mostra que OBV está aumentando e confirmando o aumento de preço no preço da ação da Apple Inc (AAPL). Figura 5: Um gráfico diário do APPL mostrando como a OBV confirma o movimento do preço. (Para mais sobre o OBV, consulte On-Balance Volume: The Way To Smart Money. Fluxo de Dinheiro Chaikin Os preços em alta devem ser acompanhados pelo aumento do volume, então esta fórmula se concentra na expansão do volume quando os preços terminam em sua parte superior ou inferior de sua escala diária e, em seguida, fornece valor para a força correspondente. Quando os fechamentos estão na parte superior da faixa e o volume está se expandindo, os valores serão altos quando os fechamentos estiverem na parte inferior da faixa, os valores serão negativos. Fluxo de dinheiro Chaikin pode ser usado como um indicador de curto prazo porque oscila, mas é mais comumente usado para ver a divergência. A Figura 6 mostra como o volume não estava confirmando os baixos baixos contínuos (preço) em estoque AAPL. Fluxo de dinheiro Chaikin mostrou uma divergência que resultou em um movimento voltar mais alto no estoque. (Para obter informações relacionadas, consulte Descoberta dos canais de Keltner e do oscilador de Chaikin.) Figura 6: Um gráfico de 10 minutos da AAPL mostrando divergência que indica uma reversão potencial. Klinger Volume Oscillator A flutuação acima e abaixo da linha zero pode ser usada para auxiliar outros sinais comerciais. O oscilador de volume Klinger somar os volumes de acumulação (compra) e distribuição (venda) para um determinado período de tempo. Na Figura 7 vemos um número bastante negativo - isto é, no meio de uma tendência de alta global - seguido de um aumento acima do gatilho ou linha zero. O indicador de volume permaneceu positivo em toda a tendência de preços. Uma queda abaixo do nível de gatilho em janeiro de 2017 sinalizou a reversão de curto prazo. Os preços estabilizados, no entanto, e é por isso que os indicadores geralmente não devem ser usados isoladamente. A maioria dos indicadores fornece leituras mais precisas quando usadas em associação com outros sinais. (Veja Trend-Spotting com a linha de acumulação para mais.) Figura 7: Um gráfico diário do APPL mostrando como a Klinger confirma a tendência de alta. Volume é uma ferramenta extremamente útil e, como você pode ver, há muitas maneiras de usá-lo. Existem diretrizes básicas que podem ser usadas para avaliar a força ou fraqueza do mercado, bem como para verificar se o volume está confirmando um movimento de preços ou sinalizando uma reversão. Os indicadores podem ser usados para ajudar no processo de decisão. Em suma, o volume é uma ferramenta de entrada e saída não precisa, contudo, com a ajuda de indicadores, os sinais de entrada e saída podem ser criados olhando a ação de preço. Volume e um indicador de volume. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro de um país fronteiras em um período de tempo específico. Estratégias de negociação com base no volume, Parte 3: Identificar reversões Volume pode ajudar a identificar uma reversão Diminuir o volume durante uma tendência de bloqueio poderia indicar preço inverterá O EURJPY é um exemplo atual de uma reversão potencial Para esta série de artigos, recomendamos fazer o download do indicador Real Volume do FXCMApps. É completamente gratuito. Uma vez instalado, podemos adicionar Real Volume em nossos gráficos, assim como qualquer outro indicador no Desktop Trading Station. Este indicador NÃO funcionará na plataforma Web da Trading Station. Algumas semanas atrás, eu escrevi como o volume pode nos ajudar a confirmar fugas e ao confirmar tendências. Irsquove desde teve uma resposta grande dos leitores sobre o volume eo valor que pode fornecer. Então, hoje eu queria expandir o tópico do volume usando-o durante possíveis reversões de preços. Tentando escolher quando um grande movimento de preço será reverter é uma das coisas mais difíceis de fazer na negociação, mas o volume se comporta de uma forma durante uma reversão que pode nos dar uma cabeça sobre a probabilidade de uma reversão é realmente a ocorrer. Letrsquos dar uma olhada nos fundamentos básicos deste sinal e, em seguida, tomar um exemplo atual com o EURJPY. Volumersquos aparência durante uma inversão Wersquove já aprendi que o volume tende a aumentar quando um par de moedas está em uma forte tendência que tem uma boa chance de continuar na mesma direção. Mas ao tentar identificar tempos em que o preço poderia reverter, queremos encontrar uma diminuição no volume. Uma diminuição nos sinais de volume que a excitação ea participação no par caiu, levando a uma potencial inversão de preço. O gráfico abaixo mostra como algo como isso pode ser jogado. Na extrema esquerda, vemos o rali de preços bastante consistentemente a um novo patamar, seguido por um período de movimento lateral onde um novo patamar não foi feito para 30-35 barras. Tecnicamente falando. Esses múltiplos tops perto do mesmo preço poderiam ter sinalizado que uma reversão foi possível por conta própria, mas acrescentando o fato de que o volume estava diminuindo durante este período de tempo acrescenta mais combustível para o fogo de reversão. Aprenda o Forex: o volume aumenta com a tendência, diminui durante a inversão potencial (podemos ver como o preço inverteu mais baixo, o volume aumentou (confirmando a nova tendência de tendência de baixa) e os comerciantes que jogaram a inversão com base no volume saíram Com um comércio vencedor agradável. Em seguida, eu gostaria de olhar para um exemplo do mundo real acontecendo agora com o EURJPY em um gráfico Diário. A Current Example ndash O EURJPY A partir da alta em dezembro passado, o EURJPY tem apresentado uma tendência de queda bastante consistente. Se desenharmos uma linha de tendência e conectarmos as elevações subseqüentes em um gráfico diário, a extensão linersquos de tendência é muito próxima dos preços atuais. Traders técnicos iria ler esta linha como uma área potencial de resistência que poderia levar a uma inversão quando o preço se aproxima de baixo. Na semana passada, vimos um preço de 5 dias para o nível de resistência de médio prazo. Os comerciantes poderiam ter estado na cerca sobre se o preço saltaria ou quebraria este nível, mas os comerciantes que pagam a atenção ao volume negociado durante este movimento ascendente teriam tido um viés do sell. Isso ocorre porque o volume estava diminuindo durante o movimento. Aprender Forex: Volume de EURJPY e reversão potencial A diminuição no volume continuou cedo esta semana enquanto o preço stalled, aumentando a probabilidade que o preço poderia retornar mais baixo. Podemos optar por entrar em um comércio de venda com uma parada apertada acima do preço alto anterior, ou podemos esperar por uma grande barra vermelha com uma quantidade maior do que o normal de volume (semelhante ao que procuramos quando estamos confirmando uma fuga usando o volume .) De qualquer maneira, o volume está apontando atualmente para um EURJPY mais baixo. Volume pode nos ajudar a identificar reversões potenciais e dar-nos mais convicção sobre os nossos negócios. Enquanto vemos diminuir o volume durante uma situação onde uma reversão poderia ocorrer, podemos justificar um comércio de reversão. Se você gostaria de testar como o volume real pode melhorar seus negócios de reversão, faça o download de uma conta gratuita Demo Forex hoje com gráficos gratuitos e dados de preços em tempo real. Artigos do Volume Anterior: --- Escrito por Rob Pasche Comece sua negociação de Forex com o pé direito com o Forex Fast-Track Webinar Series. Este 4-parte, curso webinar ao vivo é disciplinado Tradersrsquo Fast-Track para o mercado Forex. Os tópicos incluem: Usando FXCMrsquos premiado plataforma de negociação Calculando Leverage e reduzindo o risco Trading com uma estratégia de negociação simples (ainda eficaz) Manutenção para Forex conta e inscrever-se na educação em curso Este curso é totalmente gratuito, então inscreva-se ou assistir on-demand hoje. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados de divisas globais. Indicador - Gráficos de Volume Gráficos de Volume BPT Gestão 2017-02-05T16: 50: 4300: 00 Estratégias de Negociação Gráficos de Volume. Primeiro de tudo o que é um gráfico de volume puro de qualquer maneira Um gráfico de tempo normal baseado pinta uma nova barra, por exemplo, cada período de tempo. Por exemplo, uma barra de 10 minutos pinta todos os preços que ocorrem em um determinado período de tempo de 10 minutos, dando-lhe o alto, baixo, aberto e fechar. Isso você sabe que eu tenho certeza. Um gráfico de volume funciona semelhante, exceto que pinta uma nova barra depois x número de contratos são negociados. Ele pinta parte do bar correspondente ao seu preço, dado que você também o alto, baixo, aberto e fechar. Isto significa que o tempo do curso é principalmente irrelevante no eixo X. Alguma vez você já foi negociar e assistir a ação de preço em seu painel de ordem DOM (Profundidade de mercado) e ver que o preço apenas não pode parecer passar um ponto Seu como o mercado está preso em um nível. Por que Provavelmente a razão para isso é que há uma grande ordem de bloco sendo preenchido fazendo com que o preço de parar neste momento. Tenha em mente que você não pode ver isso em seu DOM como muitas vezes os comerciantes e robôs de negociação irá disfarçar estes ordem porque eles não querem mostrar-lhe a mão e dar-lhe aviso avançado de que uma grande posição está querendo ser preenchido em um determinado Preço (para que eles apenas adicionar um pouco cada vez para os contratos oferecidos no referido preço como ele fica perto de 0). Deve-se notar também que os instrumentos negociados em várias bolsas, talvez disfarçado também, não mostrando a verdadeira mão do comércio grande bloco (daí é difícil ver isso em mercados FOREX). Então, como podemos usar isso na análise técnica A melhor maneira de explicar isso é para mostrar um exemplo. Dê uma olhada na miniatura WTI 20 contrato volume gráfico de óleo. Eu adicionei um indicador de Heiken Ashi na carta, porque faz mais visível estas áreas de comércio do bloco. No exemplo um nós vemos que para diversos bares o preço não pode parecer começar sobre a área 84.15. Lembre-se de cada bar pintado indica 20 contrato de comércio ou abaixo deste preço não pode obter maior. Ele ainda cai um pouco e tenta uma segunda vez para passar por esta área. A ordem é apenas grande e o mercado desiste e começa a inverter para baixo. No segundo exemplo vemos que o preço está sendo mantido para baixo na área de 84,07. A ordem não era tão grande, e uma vez cheia o mercado estava livre para avançar. Frequentemente quando a ordem do bloco começa enchida o mercado está livre para jorrar para a frente em sua tendência original. Interessante, mas como podemos ganhar dinheiro com isso Em um prazo mais longo prazo seu menos eficaz, mas em prazos mais curtos, pode ajudá-lo a posicionar suas ordens um pouco mais precisas, poupando-lhe de um comércio ruim ou posicionando seu comércio 5 a 10 Pips mais precisamente. Vemos no exemplo um, você poderia colocar uma parada de compra 1 ou 2 pips sobre a área de bloqueio, na esperança de um jorro para a frente (supondo que você quer ser longo, mas não tem certeza), ou se você quiser ser curto, vender Curto na área de bloqueio com um batente de 3 pip, caso ele bustos através da área de bloqueio. Além disso, não há sentido ficar curto 2 ou 3 pips sobre esta área de bloqueio, como você provavelmente será um rápido 5 a 10 pips antes mesmo de iniciar o seu comércio. No exemplo 2, você vê esse mesmo efeito, apenas neste caso ele obteve através da área de bloqueio. Você tem que ser bastante rápido, como algumas vezes esses gráficos podem se mover rapidamente nas áreas de bloqueio. Com certeza isso não é uma estratégia de negociação específica, mas sim ajuda você a posicionar melhor você existente comércio, com base em uma estratégia de negociação a longo prazo. Alguns bons comerciantes não precisam de um gráfico de volume, como eles podem sentir estas áreas de bloqueio em seus DOM. Você pode ver outras áreas de bloqueio no gráfico de miniaturas Em qualquer caso dar a estes gráficos um olhar e ver se você não pode ver este fenômeno ocorrendo e usá-lo em sua negociação.
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